Федеральное казначейство информирует о планируемых изменениях в проведении операций по управлению остатками средств

В Письме Казначейства России от 17.09.2025 N 07-04-05/07-26526 сообщается, что Межрегиональное управление Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью (далее - МУФК СУЛ) наделяется полномочием по управлению остатками средств вместо Федерального казначейства. В этой связи МУФК СУЛ в будущем будет проводить все операции по размещению средств, которые в настоящее время проводятся Федеральным казначейством.

В соответствии с указанными изменениями Федеральное казначейство внесет изменения в генеральное соглашение между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах и генеральное соглашение о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо в части замены Федерального казначейства на МУФК СУЛ.

В приложении приводятся проекты дополнительных соглашений к генеральным соглашениям. Подписание проектов дополнительных соглашений и их представление в Федеральное казначейство необходимо осуществить в срок до 1 ноября 2025 года. Планируемая дата начала проведения МУФК СУЛ операций по размещению средств на банковских депозитах, по договорам репо и по договорам займа ценных бумаг - 1 декабря 2025 года.

Кроме того, в декабре 2025 года планируется внедрение нового механизма проведения расчетов при размещении средств на банковских депозитах, по договорам репо и по договорам займа ценных бумаг, с клирингом в НКО АО "Национальный расчетный депозитарий" и с использованием счетов, открытых участникам клиринга в Банке России.

Проведение операций по размещению средств на банковских депозитах, по договорам репо и по договорам займа ценных бумаг с новым механизмом расчетов будет осуществляться МУФК СУЛ.

При этом размещение средств на банковских депозитах, по договорам репо и по договорам займа ценных бумаг будет возможно как с применением нового механизма проведения расчетов, так и действующего, не предусматривающего клиринг. Выбор условия проведения расчетов будет определяться Федеральным казначейством при принятии решения о размещении средств и размещаться на официальном Интернет-сайте Федерального казначейства.